创金合信信用红利债券C (007829.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2707元基金经理郑振源 、 谢创 、 张贺章管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信信用红利债券A 、 创金合信信用红利债券E | ||||
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创金合信信用红利债券C(007829) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 3.56亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.38亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 1.87亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.09亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 2.27亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 1.91亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 1.97亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 3.26亿 | 2.75亿元 | -- |
