长盛稳怡添利C (007834.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1104元基金经理杨哲管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金长盛稳怡添利A | ||||
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长盛稳怡添利C(007834) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,189.06万 | 78.59% |
| (其中) 债券 | 4,189.06万 | 78.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 972.10万 | 18.24% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 22.81万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 145.97万 | 2.74% |
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