长盛稳怡添利C (007834.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1104元基金经理杨哲管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金长盛稳怡添利A | ||||
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长盛稳怡添利C(007834) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2,349.41万 | 2,120.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 140.96万 | 129.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 142.76万 | 131.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 163.66万 | 150.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 244.72万 | 221.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 318.88万 | 287.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 456.74万 | 415.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 469.77万 | 421.96万元 | -- |
