博时季季享持有期C (007845.jj)博时基金管理有限公司持有人户数18.22万 | 成立日期 | 2019-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1358元基金经理于渤洋管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金博时季季享持有期A 、 博时季季享持有期B | ||||
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博时季季享持有期C(007845) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 65.81亿 | 96.90% |
| (其中) 债券 | 65.81亿 | 96.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.55亿 | 2.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,166.66万 | 0.17% |
| 4 | 其他资产 | 4,379.30万 | 0.64% |
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