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基金概况
博时季季享持有期C
(007845.jj)
博时基金管理有限公司
成立日期
2019-09-12
总资产规模
31.12亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.1242
元
基金经理
于渤洋
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
2.92%
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主从基金
博时季季享持有期A
、
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博时季季享持有期C(007845) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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博时季季享持有期C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
31.12亿
27.87亿
元
--
2023-12-31
1.11
元
31.58亿
28.51亿
元
--
2023-09-30
--
34.01亿
30.89亿
元
--
2023-06-30
1.10
元
37.13亿
33.84亿
元
--
2023-03-31
1.09
元
37.93亿
34.82亿
元
--
2022-12-31
1.08
元
36.11亿
33.54亿
元
--
2022-09-30
1.08
元
57.49亿
53.13亿
元
--
