广发聚宝混合C (007848.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.55万 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4597元基金经理谭昌杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚宝混合A | ||||
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广发聚宝混合C(007848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-12-19 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2024-12-18 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-12-17 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-12-16 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2024-12-13 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2024-12-12 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2024-12-11 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2024-12-10 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2024-12-09 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2024-12-06 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2024-12-05 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-12-04 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-12-03 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2024-12-02 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2024-11-29 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2024-11-28 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-11-27 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-11-26 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2024-11-25 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-11-22 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-11-21 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-11-20 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2024-11-19 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2024-11-18 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2024-11-15 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-11-14 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2024-11-13 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2024-11-12 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2024-11-11 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-11-08 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-11-07 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2024-11-06 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2024-11-05 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2024-11-04 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2024-11-01 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-10-31 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2024-10-30 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2024-10-29 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2024-10-28 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2024-10-25 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2024-10-24 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2024-10-23 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2024-10-22 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2024-10-21 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2024-10-18 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2024-10-17 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2024-10-16 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-10-15 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2024-10-14 | 1.4380元 | 1.4380元 |
