广发聚宝混合C (007848.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4144元基金经理谭昌杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚宝混合A | ||||
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广发聚宝混合C(007848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2024-07-30 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2024-07-29 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2024-07-26 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-07-25 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2024-07-24 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-07-23 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2024-07-22 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-07-19 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2024-07-18 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2024-07-17 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2024-07-16 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-07-15 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2024-07-12 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2024-07-11 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2024-07-10 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2024-07-09 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-07-08 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2024-07-05 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2024-07-04 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2024-07-03 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2024-07-02 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-07-01 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2024-06-28 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-06-27 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2024-06-26 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2024-06-25 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-06-24 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-06-21 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2024-06-20 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2024-06-19 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-06-18 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-06-17 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2024-06-14 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2024-06-13 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-06-12 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2024-06-11 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-06-07 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2024-06-06 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2024-06-05 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2024-06-04 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2024-06-03 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2024-05-31 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2024-05-30 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2024-05-29 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2024-05-28 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2024-05-27 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2024-05-24 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2024-05-23 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-05-22 | 1.4665元 | 1.4665元 |
