华商计算机行业量化股票发起式A (007853.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7500元基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率226.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.78% |
| 相关基金: | 主从基金华商计算机行业量化股票发起式C | ||||
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华商计算机行业量化股票发起式A(007853) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 125.35万元 | 1.20% | 20.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 322.11万元 | 1.20% | 53.69万元 | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 170.51万元 | 1.20% | 28.42万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 225.43万元 | 1.20% | 37.57万元 | 0.20% |
