华商计算机行业量化股票发起式A (007853.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7500元基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率226.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.78% |
| 相关基金: | 主从基金华商计算机行业量化股票发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商计算机行业量化股票发起式A(007853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-08-29 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-08-28 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-08-27 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-08-26 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-08-23 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-08-22 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-08-21 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-08-20 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-08-19 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-08-16 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-08-15 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-08-14 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-08-13 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-08-12 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-08-09 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-08-08 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-08-07 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-08-06 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-08-05 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-08-02 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-08-01 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-07-31 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-07-30 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-07-29 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-07-26 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-07-25 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-07-24 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-23 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-22 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-07-19 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-07-18 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-17 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-07-16 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-07-15 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-07-12 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-07-11 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-07-10 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-07-09 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-07-08 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-05 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-07-04 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-07-03 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-07-02 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-01 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-06-28 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-06-27 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-06-26 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-06-25 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-06-24 | 0.8150元 | 0.8150元 |
