国泰惠享三个月定期开放债券 (007871.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2019-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0343元基金经理索峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
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国泰惠享三个月定期开放债券(007871) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.01 元 | 28.99亿 | 2,898.98万元 | 0.96% | -- |
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.01 元 | 28.99亿 | 2,898.98万元 | 0.96% | |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.005 元 | 28.99亿 | 1,449.46万元 | 0.48% | |
| 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0.01 元 | 28.99亿 | 2,898.90万元 | 0.96% | |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.006 元 | 28.99亿 | 1,739.38万元 | 0.58% | |
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0.005 元 | 19.35亿 | 967.60万元 | 0.48% | 3.19% |
| 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0.008 元 | 19.35亿 | 1,548.12万元 | 0.77% | |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.0103 元 | 19.35亿 | 1,993.27万元 | 0.99% | |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.01 元 | 19.45亿 | 1,945.27万元 | 0.96% | |
| 2022-11-08 | 2022-11-08 | 0.01 元 | 9.72亿 | 972.29万元 | 0.94% | 2.85% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.01 元 | 9.72亿 | 972.24万元 | 0.95% | |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0.01 元 | 9.72亿 | 972.32万元 | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
