国泰惠享三个月定期开放债券 (007871.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2019-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0343元基金经理索峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
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国泰惠享三个月定期开放债券(007871) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 30.17亿 | 28.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 30.23亿 | 28.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.26亿 | 28.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 30.16亿 | 28.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.08亿 | 19.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 20.13亿 | 19.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 20.08亿 | 19.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 20.08亿 | 19.45亿元 | -- |
