金信稳健策略混合A (007872.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2973元持有人户数17.64万基金经理孔学兵管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率67.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金金信稳健策略混合C | ||||
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金信稳健策略混合A(007872) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-09-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-09-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-09-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-09-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-09-23 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-09-20 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-09-19 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-09-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-09-13 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-09-12 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-09-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-09-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-09-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-09-06 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-09-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-09-04 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-09-03 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-09-02 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-08-30 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-08-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-08-28 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-08-27 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-08-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-08-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-08-22 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-08-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-08-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-08-19 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-08-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-08-15 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-08-14 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-08-13 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-08-12 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-08-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-08-08 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-08-07 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-08-06 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-08-05 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-08-02 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-08-01 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-07-31 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-07-30 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-07-29 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-07-26 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-07-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-07-24 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-07-23 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-07-22 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-07-19 | 1.2325元 | 1.2325元 |
