华宝科技ETF联接A (007873.jj)科技龙头华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9306元基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率4.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金华宝科技ETF联接C目标基金华宝中证科技龙头ETF | ||||
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华宝科技ETF联接A(007873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-25 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-07-24 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-23 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-22 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-07-19 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-18 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-17 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-16 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-15 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-07-12 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-07-11 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-07-10 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-09 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-08 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-07-05 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-07-04 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-07-03 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-07-02 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-01 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-06-28 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-06-27 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-06-26 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-06-25 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-06-24 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-06-21 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-06-20 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-06-19 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-06-18 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-06-17 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-06-14 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-13 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-06-12 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-06-11 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-06-07 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-06 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-06-05 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-04 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-06-03 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-05-31 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-05-30 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-05-29 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-05-28 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-05-27 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-05-24 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-05-23 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-05-22 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-05-21 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-05-20 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-05-17 | 0.9778元 | 0.9778元 |
