华宝科技ETF联接C (007874.jj)科技龙头华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9126元基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.85% |
| 相关基金: | 主从基金华宝科技ETF联接A目标基金华宝中证科技龙头ETF | ||||
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华宝科技ETF联接C(007874) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-07-25 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-24 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-07-23 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-22 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-19 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-18 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-17 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-16 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-15 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-12 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-11 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-10 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-09 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-07-08 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-07-05 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-04 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-07-03 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-07-02 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-01 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-06-28 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-06-27 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-06-26 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-06-25 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-06-24 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-06-21 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-06-20 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-06-19 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-06-18 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-17 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-06-14 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-06-13 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-12 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-06-11 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-06-07 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-06-06 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-06-05 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-06-04 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-06-03 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-05-31 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-05-30 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-05-29 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-05-28 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-05-27 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-05-24 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-05-23 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-05-22 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-05-21 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-05-20 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-05-17 | 0.9597元 | 0.9597元 |
