易方达沪深300非银联接C (007882.jj)300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1022元基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
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易方达沪深300非银联接C(007882) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 16.02万元 | 0.50% | 3.20万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 43.41万元 | 0.50% | 8.68万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 25.27万元 | 0.50% | 5.05万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 49.22万元 | 0.50% | 9.84万元 | 0.10% |
