易方达沪深300非银联接C (007882.jj)300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1022元基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300非银联接A目标基金易方达沪深300非银ETF | ||||
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易方达沪深300非银联接C(007882) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 4.68亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 2.09亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.62亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 2.58亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.76亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 3.19亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 5.28亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 12.14亿 | 14.63亿元 | -- |
