汇添富中短债A(007901) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1,384.59万元 | 0.30% | 461.53万元 | 0.10% |
2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 1,518.87万元 | 0.30% | 506.29万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 609.92万元 | 0.30% | 203.31万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 671.24万元 | 0.30% | 223.75万元 | 0.10% |