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分红拆分
基金经理
概况
汇添富中短债A
(007901.jj)
汇添富基金管理股份有限公司
成立日期
2020-04-09
总资产规模
100.31亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0802
元
持有人户数
2.26万
基金经理
徐光
、
何旻
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.98%
相关基金:
主从基金
汇添富中短债E
、
汇添富中短债C
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汇添富中短债A(007901) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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汇添富中短债A.(007901) 历史总基金份额和总规模曲线图
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汇添富中短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.08
元
100.31亿
92.63亿
元
--
2024-03-31
--
47.77亿
44.42亿
元
--
2023-12-31
1.06
元
49.60亿
46.58亿
元
--
2023-09-30
--
59.90亿
56.50亿
元
--
2023-06-30
1.06
元
53.70亿
50.63亿
元
--
2023-03-31
1.05
元
32.72亿
31.13亿
元
--
2022-12-31
1.05
元
34.27亿
32.57亿
元
--
