汇添富中短债C (007902.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.31万 | 成立日期 | 2020-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理徐光 、 何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中短债A 、 汇添富中短债E | ||||
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汇添富中短债C(007902) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.006 元 | 2.60亿 | 155.80万元 | 0.56% | -- |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.006 元 | 4.47亿 | 267.99万元 | 0.56% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.0109 元 | 8,654.90万 | 94.34万元 | 1.02% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.005 元 | 6,719.52万 | 33.60万元 | 0.48% | 2.38% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.005 元 | 8,952.76万 | 44.76万元 | 0.48% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.005 元 | 5,059.25万 | 25.30万元 | 0.48% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.01 元 | 6,702.71万 | 67.03万元 | 0.96% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.006 元 | 1.61亿 | 96.51万元 | 0.58% | 1.52% |
| 2022-07-25 | 2022-07-25 | 0.01 元 | 6,542.21万 | 65.42万元 | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
