汇添富中短债C (007902.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.31万 | 成立日期 | 2020-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理徐光 、 何旻管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中短债A 、 汇添富中短债E | ||||
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汇添富中短债C(007902) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.75亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4.75亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,156.88万 | 8,654.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 7,157.14万 | 6,825.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,023.91万 | 6,719.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 9,371.75万 | 8,952.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5,252.52万 | 5,059.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 6,976.18万 | 6,702.71万元 | -- |
