长城量化小盘股票A (007903.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0483元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率246.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金长城量化小盘股票C | ||||
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长城量化小盘股票A(007903) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-07-29 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-23 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-07-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-19 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-18 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-17 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-16 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-07-11 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-07-10 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-07-09 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-08 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-05 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-04 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-03 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-01 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-06-28 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-06-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-26 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-06-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-06-21 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-06-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-19 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-06-18 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-06-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-06-14 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-06-13 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-06-12 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-06-11 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-06-07 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-06-06 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-06-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-06-04 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-06-03 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-05-31 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-05-30 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-05-29 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-05-28 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-05-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-05-24 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-05-23 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-05-22 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-05-21 | 1.1744元 | 1.1744元 |
