广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A (007904.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0351元基金经理曹建文管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率10.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 、 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E | ||||
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A(007904) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,321.64万 | 6.53% |
| (其中) 股票 | 1,321.64万 | 6.53% | |
| 2 | 基金投资 | 1.77亿 | 87.28% |
| 3 | 固定收益投资 | 944.52万 | 4.66% |
| (其中) 债券 | 944.52万 | 4.66% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 250.96万 | 1.24% |
| 5 | 其他资产 | 59.32万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 717.44万 | 3.54% |
| 采矿业 | 203.87万 | 1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 169.50万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.24万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.58万 | 0.46% |
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