广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A (007904.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0351元基金经理曹建文管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率10.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 、 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E | ||||
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广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A(007904) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 9,609.52万 | 8,748.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,968.08万 | 8,839.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1.01亿 | 8,704.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.26亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 1.21亿 | 9,333.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 1.05亿 | 7,761.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 1.20亿 | 9,164.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.32元 | 8,601.93万 | 6,535.43万元 | -- |
