招商添韵3个月定开债发起式A (007908.jj)招商基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0536元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金招商添韵3个月定开债C | ||||
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招商添韵3个月定开债发起式A(007908) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.008 元 | 10.00亿 | 800.01万元 | 0.79% | 2.74% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.02 元 | 10.10亿 | 2,020.01万元 | 1.95% | |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.01 元 | 10.10亿 | 1,010.01万元 | 0.98% | 2.92% |
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0.02 元 | 10.10亿 | 2,020.02万元 | 1.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
