招商添韵3个月定开债发起式A (007908.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0329元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金招商添韵3个月定开债C | ||||
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招商添韵3个月定开债发起式A(007908) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 12.30亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.19亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.09亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.10亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.16亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.25亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.19亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 10.31亿 | 10.10亿元 | -- |
