财通资管丰和两年定开债券A (007913.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0117元基金经理陈希希 、 金御管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管丰和两年定开债券C | ||||
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财通资管丰和两年定开债券A(007913) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 80.41亿 | 79.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 79.93亿 | 79.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.28亿 | 79.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 79.86亿 | 79.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 81.69亿 | 79.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 81.59亿 | 79.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 81.10亿 | 79.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 80.61亿 | 79.67亿元 | -- |
