财通资管丰和两年定开债券A (007913.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0117元基金经理陈希希 、 金御管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管丰和两年定开债券C | ||||
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财通资管丰和两年定开债券A(007913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0117元 | 1.1427元 |
| 2024-12-13 | 1.0207元 | 1.1417元 |
| 2024-12-06 | 1.0201元 | 1.1411元 |
| 2024-11-29 | 1.0195元 | 1.1405元 |
| 2024-11-22 | 1.0191元 | 1.1401元 |
| 2024-11-15 | 1.0186元 | 1.1396元 |
| 2024-11-08 | 1.0177元 | 1.1387元 |
| 2024-11-01 | 1.0170元 | 1.1380元 |
| 2024-10-25 | 1.0159元 | 1.1369元 |
| 2024-10-18 | 1.0152元 | 1.1362元 |
| 2024-10-11 | 1.0147元 | 1.1357元 |
| 2024-09-30 | 1.0141元 | 1.1351元 |
| 2024-09-27 | 1.0137元 | 1.1347元 |
| 2024-09-20 | 1.0132元 | 1.1342元 |
| 2024-09-13 | 1.0128元 | 1.1338元 |
| 2024-09-06 | 1.0124元 | 1.1334元 |
| 2024-08-30 | 1.0120元 | 1.1330元 |
| 2024-08-23 | 1.0116元 | 1.1326元 |
| 2024-08-16 | 1.0111元 | 1.1321元 |
| 2024-08-09 | 1.0106元 | 1.1316元 |
| 2024-08-02 | 1.0100元 | 1.1310元 |
| 2024-07-26 | 1.0096元 | 1.1306元 |
| 2024-07-19 | 1.0092元 | 1.1302元 |
| 2024-07-12 | 1.0088元 | 1.1298元 |
| 2024-07-05 | 1.0083元 | 1.1293元 |
| 2024-06-28 | 1.0079元 | 1.1289元 |
| 2024-06-21 | 1.0075元 | 1.1285元 |
| 2024-06-14 | 1.0171元 | 1.1281元 |
| 2024-06-07 | 1.0167元 | 1.1277元 |
| 2024-05-31 | 1.0162元 | 1.1272元 |
| 2024-05-24 | 1.0158元 | 1.1268元 |
| 2024-05-17 | 1.0154元 | 1.1264元 |
| 2024-05-10 | 1.0150元 | 1.1260元 |
| 2024-04-30 | 1.0144元 | 1.1254元 |
| 2024-04-26 | 1.0141元 | 1.1251元 |
| 2024-04-19 | 1.0137元 | 1.1247元 |
| 2024-04-12 | 1.0133元 | 1.1243元 |
| 2024-04-03 | 1.0127元 | 1.1237元 |
| 2024-03-29 | 1.0124元 | 1.1234元 |
| 2024-03-22 | 1.0120元 | 1.1230元 |
| 2024-03-15 | 1.0117元 | 1.1227元 |
| 2024-03-08 | 1.0112元 | 1.1222元 |
| 2024-03-01 | 1.0108元 | 1.1218元 |
| 2024-02-23 | 1.0104元 | 1.1214元 |
| 2024-02-08 | 1.0095元 | 1.1205元 |
| 2024-02-07 | 1.0094元 | 1.1204元 |
| 2024-02-02 | 1.0091元 | 1.1201元 |
| 2024-01-26 | 1.0087元 | 1.1197元 |
| 2024-01-19 | 1.0083元 | 1.1193元 |
| 2024-01-12 | 1.0079元 | 1.1189元 |
