财通资管丰和两年定开债券A (007913.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0096元基金经理陈希希 、 金御管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管丰和两年定开债券C | ||||
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财通资管丰和两年定开债券A(007913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0096元 | 1.1306元 |
| 2024-07-19 | 1.0092元 | 1.1302元 |
| 2024-07-12 | 1.0088元 | 1.1298元 |
| 2024-07-05 | 1.0083元 | 1.1293元 |
| 2024-06-28 | 1.0079元 | 1.1289元 |
| 2024-06-21 | 1.0075元 | 1.1285元 |
| 2024-06-14 | 1.0171元 | 1.1281元 |
| 2024-06-07 | 1.0167元 | 1.1277元 |
| 2024-05-31 | 1.0162元 | 1.1272元 |
| 2024-05-24 | 1.0158元 | 1.1268元 |
| 2024-05-17 | 1.0154元 | 1.1264元 |
| 2024-05-10 | 1.0150元 | 1.1260元 |
| 2024-04-30 | 1.0144元 | 1.1254元 |
| 2024-04-26 | 1.0141元 | 1.1251元 |
| 2024-04-19 | 1.0137元 | 1.1247元 |
| 2024-04-12 | 1.0133元 | 1.1243元 |
| 2024-04-03 | 1.0127元 | 1.1237元 |
| 2024-03-29 | 1.0124元 | 1.1234元 |
| 2024-03-22 | 1.0120元 | 1.1230元 |
| 2024-03-15 | 1.0117元 | 1.1227元 |
| 2024-03-08 | 1.0112元 | 1.1222元 |
| 2024-03-01 | 1.0108元 | 1.1218元 |
| 2024-02-23 | 1.0104元 | 1.1214元 |
| 2024-02-08 | 1.0095元 | 1.1205元 |
| 2024-02-07 | 1.0094元 | 1.1204元 |
| 2024-02-02 | 1.0091元 | 1.1201元 |
| 2024-01-26 | 1.0087元 | 1.1197元 |
| 2024-01-19 | 1.0083元 | 1.1193元 |
| 2024-01-12 | 1.0079元 | 1.1189元 |
| 2024-01-05 | 1.0075元 | 1.1185元 |
| 2023-12-29 | 1.0071元 | 1.1181元 |
| 2023-12-22 | 1.0068元 | 1.1178元 |
| 2023-12-21 | 1.0067元 | 1.1177元 |
| 2023-12-20 | 1.0067元 | 1.1177元 |
| 2023-12-18 | 1.0066元 | 1.1176元 |
| 2023-12-15 | 1.0058元 | 1.1168元 |
| 2023-12-08 | 1.0304元 | 1.1164元 |
| 2023-12-01 | 1.0300元 | 1.1160元 |
| 2023-11-24 | 1.0296元 | 1.1156元 |
| 2023-11-17 | 1.0292元 | 1.1152元 |
| 2023-11-10 | 1.0288元 | 1.1148元 |
| 2023-11-03 | 1.0282元 | 1.1142元 |
| 2023-10-27 | 1.0270元 | 1.1130元 |
| 2023-10-20 | 1.0266元 | 1.1126元 |
| 2023-10-13 | 1.0262元 | 1.1122元 |
| 2023-09-28 | 1.0253元 | 1.1113元 |
| 2023-09-22 | 1.0249元 | 1.1109元 |
| 2023-09-15 | 1.0290元 | 1.1100元 |
| 2023-09-08 | 1.0286元 | 1.1096元 |
| 2023-09-01 | 1.0282元 | 1.1092元 |
