财通资管丰和两年定开债券C (007914.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0038元基金经理陈希希 、 金御管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管丰和两年定开债券A | ||||
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财通资管丰和两年定开债券C(007914) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 598.56万元 | 0.15% | 199.52万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,217.20万元 | 0.15% | 405.73万元 | 0.05% |
| 2023-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-09-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 603.21万元 | 0.15% | 201.07万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,213.41万元 | 0.15% | 404.47万元 | 0.05% |
