财通资管丰和两年定开债券C (007914.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数76.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0038元基金经理陈希希 、 金御管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管丰和两年定开债券A | ||||
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财通资管丰和两年定开债券C(007914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0038元 | 1.1218元 |
| 2024-12-13 | 1.0129元 | 1.1209元 |
| 2024-12-06 | 1.0124元 | 1.1204元 |
| 2024-11-29 | 1.0119元 | 1.1199元 |
| 2024-11-22 | 1.0115元 | 1.1195元 |
| 2024-11-15 | 1.0111元 | 1.1191元 |
| 2024-11-08 | 1.0102元 | 1.1182元 |
| 2024-11-01 | 1.0096元 | 1.1176元 |
| 2024-10-25 | 1.0087元 | 1.1167元 |
| 2024-10-18 | 1.0080元 | 1.1160元 |
| 2024-10-11 | 1.0076元 | 1.1156元 |
| 2024-09-30 | 1.0071元 | 1.1151元 |
| 2024-09-27 | 1.0068元 | 1.1148元 |
| 2024-09-20 | 1.0064元 | 1.1144元 |
| 2024-09-13 | 1.0060元 | 1.1140元 |
| 2024-09-06 | 1.0057元 | 1.1137元 |
| 2024-08-30 | 1.0053元 | 1.1133元 |
| 2024-08-23 | 1.0050元 | 1.1130元 |
| 2024-08-16 | 1.0046元 | 1.1126元 |
| 2024-08-09 | 1.0042元 | 1.1122元 |
| 2024-08-02 | 1.0037元 | 1.1117元 |
| 2024-07-26 | 1.0034元 | 1.1114元 |
| 2024-07-19 | 1.0030元 | 1.1110元 |
| 2024-07-12 | 1.0027元 | 1.1107元 |
| 2024-07-05 | 1.0023元 | 1.1103元 |
| 2024-06-28 | 1.0020元 | 1.1100元 |
| 2024-06-21 | 1.0017元 | 1.1097元 |
| 2024-06-14 | 1.0113元 | 1.1093元 |
| 2024-06-07 | 1.0110元 | 1.1090元 |
| 2024-05-31 | 1.0106元 | 1.1086元 |
| 2024-05-24 | 1.0103元 | 1.1083元 |
| 2024-05-17 | 1.0099元 | 1.1079元 |
| 2024-05-10 | 1.0096元 | 1.1076元 |
| 2024-04-30 | 1.0091元 | 1.1071元 |
| 2024-04-26 | 1.0089元 | 1.1069元 |
| 2024-04-19 | 1.0085元 | 1.1065元 |
| 2024-04-12 | 1.0082元 | 1.1062元 |
| 2024-04-03 | 1.0077元 | 1.1057元 |
| 2024-03-29 | 1.0075元 | 1.1055元 |
| 2024-03-22 | 1.0072元 | 1.1052元 |
| 2024-03-15 | 1.0069元 | 1.1049元 |
| 2024-03-08 | 1.0065元 | 1.1045元 |
| 2024-03-01 | 1.0062元 | 1.1042元 |
| 2024-02-23 | 1.0058元 | 1.1038元 |
| 2024-02-08 | 1.0051元 | 1.1031元 |
| 2024-02-07 | 1.0051元 | 1.1031元 |
| 2024-02-02 | 1.0048元 | 1.1028元 |
| 2024-01-26 | 1.0045元 | 1.1025元 |
| 2024-01-19 | 1.0042元 | 1.1022元 |
| 2024-01-12 | 1.0038元 | 1.1018元 |
