财通资管丰和两年定开债券C (007914.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0034元基金经理陈希希 、 金御管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管丰和两年定开债券A | ||||
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财通资管丰和两年定开债券C(007914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0034元 | 1.1114元 |
| 2024-07-19 | 1.0030元 | 1.1110元 |
| 2024-07-12 | 1.0027元 | 1.1107元 |
| 2024-07-05 | 1.0023元 | 1.1103元 |
| 2024-06-28 | 1.0020元 | 1.1100元 |
| 2024-06-21 | 1.0017元 | 1.1097元 |
| 2024-06-14 | 1.0113元 | 1.1093元 |
| 2024-06-07 | 1.0110元 | 1.1090元 |
| 2024-05-31 | 1.0106元 | 1.1086元 |
| 2024-05-24 | 1.0103元 | 1.1083元 |
| 2024-05-17 | 1.0099元 | 1.1079元 |
| 2024-05-10 | 1.0096元 | 1.1076元 |
| 2024-04-30 | 1.0091元 | 1.1071元 |
| 2024-04-26 | 1.0089元 | 1.1069元 |
| 2024-04-19 | 1.0085元 | 1.1065元 |
| 2024-04-12 | 1.0082元 | 1.1062元 |
| 2024-04-03 | 1.0077元 | 1.1057元 |
| 2024-03-29 | 1.0075元 | 1.1055元 |
| 2024-03-22 | 1.0072元 | 1.1052元 |
| 2024-03-15 | 1.0069元 | 1.1049元 |
| 2024-03-08 | 1.0065元 | 1.1045元 |
| 2024-03-01 | 1.0062元 | 1.1042元 |
| 2024-02-23 | 1.0058元 | 1.1038元 |
| 2024-02-08 | 1.0051元 | 1.1031元 |
| 2024-02-07 | 1.0051元 | 1.1031元 |
| 2024-02-02 | 1.0048元 | 1.1028元 |
| 2024-01-26 | 1.0045元 | 1.1025元 |
| 2024-01-19 | 1.0042元 | 1.1022元 |
| 2024-01-12 | 1.0038元 | 1.1018元 |
| 2024-01-05 | 1.0035元 | 1.1015元 |
| 2023-12-29 | 1.0032元 | 1.1012元 |
| 2023-12-22 | 1.0029元 | 1.1009元 |
| 2023-12-21 | 1.0029元 | 1.1009元 |
| 2023-12-20 | 1.0028元 | 1.1008元 |
| 2023-12-18 | 1.0027元 | 1.1007元 |
| 2023-12-15 | 1.0019元 | 1.0999元 |
| 2023-12-08 | 1.0216元 | 1.0996元 |
| 2023-12-01 | 1.0213元 | 1.0993元 |
| 2023-11-24 | 1.0210元 | 1.0990元 |
| 2023-11-17 | 1.0206元 | 1.0986元 |
| 2023-11-10 | 1.0203元 | 1.0983元 |
| 2023-11-03 | 1.0199元 | 1.0979元 |
| 2023-10-27 | 1.0187元 | 1.0967元 |
| 2023-10-20 | 1.0184元 | 1.0964元 |
| 2023-10-13 | 1.0181元 | 1.0961元 |
| 2023-09-28 | 1.0173元 | 1.0953元 |
| 2023-09-22 | 1.0171元 | 1.0951元 |
| 2023-09-15 | 1.0212元 | 1.0942元 |
| 2023-09-08 | 1.0209元 | 1.0939元 |
| 2023-09-01 | 1.0206元 | 1.0936元 |
