财通资管鸿福短债债券C (007916.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1613元基金经理李杰 、 王珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿福短债债券A | ||||
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财通资管鸿福短债债券C(007916) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 153.30亿 | 96.64% |
| (其中) 债券 | 153.30亿 | 96.64% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.80亿 | 2.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,417.99万 | 0.34% |
| 4 | 其他资产 | 9,872.61万 | 0.62% |
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