财通资管鸿福短债债券C (007916.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1613元基金经理李杰 、 王珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿福短债债券A | ||||
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财通资管鸿福短债债券C(007916) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 73.22亿 | 63.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 75.89亿 | 65.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 72.46亿 | 63.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 72.20亿 | 63.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 79.73亿 | 70.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 84.97亿 | 76.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 78.50亿 | 71.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 176.35亿 | 158.12亿元 | -- |
