方正富邦天鑫混合 (007923.jj)(已退市)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-10 | 退市时间 | 2023-03-28 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.86% | ||
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方正富邦天鑫混合(007923) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.44万 | 37.97% |
| (其中) 股票 | 15.44万 | 37.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 23.95万 | 58.88% |
| 3 | 其他资产 | 1.28万 | 3.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.75万 | 26.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.23万 | 5.47% |
| 金融业 | 1.44万 | 3.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,220.00 | 2.02% |
| 租赁和商务服务业 | 2,061.00 | 0.51% |
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