方正富邦天鑫混合 (007923.jj)(已退市)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-10 | 退市时间 | 2023-03-28 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.86% | ||
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方正富邦天鑫混合(007923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-28 | 0.9940元 | 1.0320元 |
| 2023-03-27 | 0.9954元 | 1.0334元 |
| 2023-03-24 | 1.0019元 | 1.0399元 |
| 2023-03-23 | 1.0065元 | 1.0445元 |
| 2023-03-22 | 1.0049元 | 1.0429元 |
| 2023-03-21 | 1.0036元 | 1.0416元 |
| 2023-03-20 | 1.0009元 | 1.0389元 |
| 2023-03-17 | 1.0069元 | 1.0449元 |
| 2023-03-16 | 1.0048元 | 1.0428元 |
| 2023-03-15 | 1.0147元 | 1.0527元 |
| 2023-03-14 | 1.0181元 | 1.0561元 |
| 2023-03-13 | 1.0184元 | 1.0564元 |
| 2023-03-10 | 1.0078元 | 1.0458元 |
| 2023-03-09 | 1.0145元 | 1.0525元 |
| 2023-03-08 | 1.0191元 | 1.0571元 |
| 2023-03-07 | 1.0204元 | 1.0584元 |
| 2023-03-06 | 1.0304元 | 1.0684元 |
| 2023-03-03 | 1.0313元 | 1.0693元 |
| 2023-03-02 | 1.0297元 | 1.0677元 |
| 2023-03-01 | 1.0297元 | 1.0677元 |
| 2023-02-28 | 1.0221元 | 1.0601元 |
| 2023-02-27 | 1.0224元 | 1.0604元 |
| 2023-02-24 | 1.0279元 | 1.0659元 |
| 2023-02-23 | 1.0339元 | 1.0719元 |
| 2023-02-22 | 1.0345元 | 1.0725元 |
| 2023-02-21 | 1.0406元 | 1.0786元 |
| 2023-02-20 | 1.0349元 | 1.0729元 |
| 2023-02-17 | 1.0212元 | 1.0592元 |
| 2023-02-16 | 1.0315元 | 1.0695元 |
| 2023-02-15 | 1.0353元 | 1.0733元 |
| 2023-02-14 | 1.0361元 | 1.0741元 |
| 2023-02-13 | 1.0376元 | 1.0756元 |
| 2023-02-10 | 1.0375元 | 1.0755元 |
| 2023-02-09 | 1.0418元 | 1.0798元 |
| 2023-02-08 | 1.0371元 | 1.0751元 |
| 2023-02-07 | 1.0402元 | 1.0782元 |
| 2023-02-06 | 1.0388元 | 1.0768元 |
| 2023-02-03 | 1.0464元 | 1.0844元 |
| 2023-02-02 | 1.0440元 | 1.0820元 |
| 2023-02-01 | 1.0466元 | 1.0846元 |
| 2023-01-31 | 1.0480元 | 1.0860元 |
| 2023-01-30 | 1.0484元 | 1.0864元 |
| 2023-01-20 | 1.0541元 | 1.0921元 |
| 2023-01-19 | 1.0435元 | 1.0815元 |
| 2023-01-18 | 1.0395元 | 1.0775元 |
| 2023-01-17 | 1.0371元 | 1.0751元 |
| 2023-01-16 | 1.0365元 | 1.0745元 |
| 2023-01-13 | 1.0406元 | 1.0786元 |
| 2023-01-12 | 1.0406元 | 1.0786元 |
| 2023-01-11 | 1.0391元 | 1.0771元 |
