平安鑫享混合E (007925.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,069.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5982元基金经理张文平管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.06% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫享混合A 、 平安鑫享混合C | ||||
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平安鑫享混合E(007925) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,386.22万 | 12.26% |
| (其中) 股票 | 6,386.22万 | 12.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.42亿 | 84.75% |
| (其中) 债券 | 4.42亿 | 84.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 841.86万 | 1.62% |
| 4 | 其他资产 | 718.88万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,754.10万 | 7.20% |
| 建筑业 | 961.00万 | 1.84% |
| 采矿业 | 895.07万 | 1.72% |
| 金融业 | 422.52万 | 0.81% |
| 房地产业 | 155.32万 | 0.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130.02万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.17万 | 0.13% |
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