平安鑫享混合E (007925.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,069.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5982元基金经理张文平管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.06% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫享混合A 、 平安鑫享混合C | ||||
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平安鑫享混合E(007925) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.57元 | 2.64亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.55元 | 3.25亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.90亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 1.43亿 | 9,551.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,447.80万 | 3,027.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 3,050.51万 | 2,107.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 2,982.24万 | 2,092.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 2,574.76万 | 1,845.71万元 | -- |
