嘉合永泰优选三个月持有混合（FOF）C (007934.jj)(已退市)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-09 | 退市时间 | 2023-06-02 | 基金类型FOF当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-4.28% | ||
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嘉合永泰优选三个月持有混合（FOF）C(007934) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.90万 | 0.57% |
| (其中) 股票 | 4.90万 | 0.57% | |
| 2 | 基金投资 | 778.87万 | 89.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 83.03万 | 9.58% |
| 4 | 其他资产 | 350.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.57%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4.90万 | 0.57% |
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