嘉合永泰优选三个月持有混合（FOF）C (007934.jj)(已退市)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-09 | 退市时间 | 2023-06-02 | 基金类型FOF当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-4.28% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合永泰优选三个月持有混合（FOF）C(007934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-06-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-06-02 | 0.8212元 | 0.8912元 |
| 2023-05-26 | 0.8211元 | 0.8911元 |
| 2023-05-19 | 0.8211元 | 0.8911元 |
| 2023-05-12 | 0.8211元 | 0.8911元 |
| 2023-05-09 | 0.8225元 | 0.8925元 |
| 2023-05-08 | 0.8305元 | 0.9005元 |
| 2023-05-05 | 0.8269元 | 0.8969元 |
| 2023-05-04 | 0.8311元 | 0.9011元 |
| 2023-04-28 | 0.8326元 | 0.9026元 |
| 2023-04-27 | 0.8286元 | 0.8986元 |
| 2023-04-26 | 0.8242元 | 0.8942元 |
| 2023-04-25 | 0.8206元 | 0.8906元 |
| 2023-04-24 | 0.8260元 | 0.8960元 |
| 2023-04-21 | 0.8335元 | 0.9035元 |
| 2023-04-20 | 0.8420元 | 0.9120元 |
| 2023-04-19 | 0.8459元 | 0.9159元 |
| 2023-04-18 | 0.8503元 | 0.9203元 |
| 2023-04-17 | 0.8504元 | 0.9204元 |
| 2023-04-14 | 0.8438元 | 0.9138元 |
| 2023-04-13 | 0.8415元 | 0.9115元 |
| 2023-04-12 | 0.8430元 | 0.9130元 |
| 2023-04-11 | 0.8449元 | 0.9149元 |
| 2023-04-10 | 0.8450元 | 0.9150元 |
| 2023-04-07 | 0.8460元 | 0.9160元 |
| 2023-04-06 | 0.8426元 | 0.9126元 |
| 2023-04-04 | 0.8431元 | 0.9131元 |
| 2023-04-03 | 0.8433元 | 0.9133元 |
| 2023-03-31 | 0.8374元 | 0.9074元 |
| 2023-03-30 | 0.8352元 | 0.9052元 |
| 2023-03-29 | 0.8296元 | 0.8996元 |
| 2023-03-28 | 0.8279元 | 0.8979元 |
| 2023-03-27 | 0.8304元 | 0.9004元 |
| 2023-03-24 | 0.8317元 | 0.9017元 |
| 2023-03-23 | 0.8332元 | 0.9032元 |
| 2023-03-22 | 0.8294元 | 0.8994元 |
| 2023-03-21 | 0.8284元 | 0.8984元 |
| 2023-03-20 | 0.8234元 | 0.8934元 |
| 2023-03-17 | 0.8241元 | 0.8941元 |
| 2023-03-16 | 0.8221元 | 0.8921元 |
| 2023-03-15 | 0.8305元 | 0.9005元 |
| 2023-03-14 | 0.8301元 | 0.9001元 |
| 2023-03-13 | 0.8343元 | 0.9043元 |
| 2023-03-10 | 0.8303元 | 0.9003元 |
| 2023-03-09 | 0.8372元 | 0.9072元 |
| 2023-03-08 | 0.8385元 | 0.9085元 |
| 2023-03-07 | 0.8401元 | 0.9101元 |
| 2023-03-06 | 0.8472元 | 0.9172元 |
| 2023-03-03 | 0.8463元 | 0.9163元 |
| 2023-03-02 | 0.8447元 | 0.9147元 |
| 2023-03-01 | 0.8467元 | 0.9167元 |
