平安惠澜纯债C (007936.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1010元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠澜纯债A | ||||
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平安惠澜纯债C(007936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1010元 | 1.1710元 |
| 2024-07-29 | 1.1005元 | 1.1705元 |
| 2024-07-26 | 1.0996元 | 1.1696元 |
| 2024-07-25 | 1.0993元 | 1.1693元 |
| 2024-07-24 | 1.0988元 | 1.1688元 |
| 2024-07-23 | 1.0986元 | 1.1686元 |
| 2024-07-22 | 1.0983元 | 1.1683元 |
| 2024-07-19 | 1.0977元 | 1.1677元 |
| 2024-07-18 | 1.0976元 | 1.1676元 |
| 2024-07-17 | 1.0976元 | 1.1676元 |
| 2024-07-16 | 1.0975元 | 1.1675元 |
| 2024-07-15 | 1.0974元 | 1.1674元 |
| 2024-07-12 | 1.0970元 | 1.1670元 |
| 2024-07-11 | 1.0967元 | 1.1667元 |
| 2024-07-10 | 1.0966元 | 1.1666元 |
| 2024-07-09 | 1.0965元 | 1.1665元 |
| 2024-07-08 | 1.0963元 | 1.1663元 |
| 2024-07-05 | 1.0967元 | 1.1667元 |
| 2024-07-04 | 1.0968元 | 1.1668元 |
| 2024-07-03 | 1.0967元 | 1.1667元 |
| 2024-07-02 | 1.0962元 | 1.1662元 |
| 2024-07-01 | 1.0960元 | 1.1660元 |
| 2024-06-28 | 1.0968元 | 1.1668元 |
| 2024-06-27 | 1.0966元 | 1.1666元 |
| 2024-06-26 | 1.0962元 | 1.1662元 |
| 2024-06-25 | 1.0959元 | 1.1659元 |
| 2024-06-24 | 1.0957元 | 1.1657元 |
| 2024-06-21 | 1.0955元 | 1.1655元 |
| 2024-06-20 | 1.0957元 | 1.1657元 |
| 2024-06-19 | 1.1255元 | 1.1655元 |
| 2024-06-18 | 1.1253元 | 1.1653元 |
| 2024-06-17 | 1.1251元 | 1.1651元 |
| 2024-06-14 | 1.1248元 | 1.1648元 |
| 2024-06-13 | 1.1246元 | 1.1646元 |
| 2024-06-12 | 1.1244元 | 1.1644元 |
| 2024-06-11 | 1.1243元 | 1.1643元 |
| 2024-06-07 | 1.1240元 | 1.1640元 |
| 2024-06-06 | 1.1237元 | 1.1637元 |
| 2024-06-05 | 1.1234元 | 1.1634元 |
| 2024-06-04 | 1.1231元 | 1.1631元 |
| 2024-06-03 | 1.1229元 | 1.1629元 |
| 2024-05-31 | 1.1224元 | 1.1624元 |
| 2024-05-30 | 1.1225元 | 1.1625元 |
| 2024-05-29 | 1.1222元 | 1.1622元 |
| 2024-05-28 | 1.1219元 | 1.1619元 |
| 2024-05-27 | 1.1216元 | 1.1616元 |
| 2024-05-24 | 1.1214元 | 1.1614元 |
| 2024-05-23 | 1.1213元 | 1.1613元 |
| 2024-05-22 | 1.1208元 | 1.1608元 |
| 2024-05-21 | 1.1205元 | 1.1605元 |
