平安惠澜纯债C (007936.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0967元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠澜纯债A | ||||
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平安惠澜纯债C(007936) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0967元 | 1.1667元 |
| 2024-07-04 | 1.0968元 | 1.1668元 |
| 2024-07-03 | 1.0967元 | 1.1667元 |
| 2024-07-02 | 1.0962元 | 1.1662元 |
| 2024-07-01 | 1.0960元 | 1.1660元 |
| 2024-06-28 | 1.0968元 | 1.1668元 |
| 2024-06-27 | 1.0966元 | 1.1666元 |
| 2024-06-26 | 1.0962元 | 1.1662元 |
| 2024-06-25 | 1.0959元 | 1.1659元 |
| 2024-06-24 | 1.0957元 | 1.1657元 |
| 2024-06-21 | 1.0955元 | 1.1655元 |
| 2024-06-20 | 1.0957元 | 1.1657元 |
| 2024-06-19 | 1.1255元 | 1.1655元 |
| 2024-06-18 | 1.1253元 | 1.1653元 |
| 2024-06-17 | 1.1251元 | 1.1651元 |
| 2024-06-14 | 1.1248元 | 1.1648元 |
| 2024-06-13 | 1.1246元 | 1.1646元 |
| 2024-06-12 | 1.1244元 | 1.1644元 |
| 2024-06-11 | 1.1243元 | 1.1643元 |
| 2024-06-07 | 1.1240元 | 1.1640元 |
| 2024-06-06 | 1.1237元 | 1.1637元 |
| 2024-06-05 | 1.1234元 | 1.1634元 |
| 2024-06-04 | 1.1231元 | 1.1631元 |
| 2024-06-03 | 1.1229元 | 1.1629元 |
| 2024-05-31 | 1.1224元 | 1.1624元 |
| 2024-05-30 | 1.1225元 | 1.1625元 |
| 2024-05-29 | 1.1222元 | 1.1622元 |
| 2024-05-28 | 1.1219元 | 1.1619元 |
| 2024-05-27 | 1.1216元 | 1.1616元 |
| 2024-05-24 | 1.1214元 | 1.1614元 |
| 2024-05-23 | 1.1213元 | 1.1613元 |
| 2024-05-22 | 1.1208元 | 1.1608元 |
| 2024-05-21 | 1.1205元 | 1.1605元 |
| 2024-05-20 | 1.1206元 | 1.1606元 |
| 2024-05-17 | 1.1202元 | 1.1602元 |
| 2024-05-16 | 1.1203元 | 1.1603元 |
| 2024-05-15 | 1.1205元 | 1.1605元 |
| 2024-05-14 | 1.1203元 | 1.1603元 |
| 2024-05-13 | 1.1198元 | 1.1598元 |
| 2024-05-10 | 1.1194元 | 1.1594元 |
| 2024-05-09 | 1.1194元 | 1.1594元 |
| 2024-05-08 | 1.1197元 | 1.1597元 |
| 2024-05-07 | 1.1194元 | 1.1594元 |
| 2024-05-06 | 1.1183元 | 1.1583元 |
| 2024-04-30 | 1.1176元 | 1.1576元 |
| 2024-04-29 | 1.1169元 | 1.1569元 |
| 2024-04-26 | 1.1188元 | 1.1588元 |
| 2024-04-25 | 1.1200元 | 1.1600元 |
| 2024-04-24 | 1.1204元 | 1.1604元 |
| 2024-04-23 | 1.1217元 | 1.1617元 |
