华夏饲料豆粕期货ETF联接A (007937.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.8398元基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.39% |
| 相关基金: | 主从基金华夏饲料豆粕期货ETF联接C目标基金华夏饲料豆粕期货ETF | ||||
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华夏饲料豆粕期货ETF联接A(007937) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.95元 | 6.21亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.24亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.99元 | 5.32亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.86亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.75元 | 3.67亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 4.39亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.85元 | 5.49亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.68元 | 1.71亿 | 1.02亿元 | -- |
