华夏网购精选混合C (007939.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2400元基金经理张弘弢管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏网购精选混合A | ||||
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华夏网购精选混合C(007939) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.76亿 | 93.49% |
| (其中) 股票 | 6.76亿 | 93.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,332.65万 | 5.99% |
| 3 | 其他资产 | 373.07万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.61亿 | 49.97% |
| 金融业 | 1.27亿 | 17.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,948.18万 | 6.85% |
| 采矿业 | 4,577.60万 | 6.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,391.97万 | 3.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,340.93万 | 3.24% |
| 建筑业 | 975.79万 | 1.35% |
| 批发和零售业 | 927.93万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 706.51万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 594.02万 | 0.82% |
| 房地产业 | 556.24万 | 0.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 287.23万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 195.67万 | 0.27% |
| 综合 | 132.27万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63.54万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 25.40万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 3.20万 | 0.00% |
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