景顺长城改革机遇混合C类 (007945.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0690元基金经理杨锐文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城改革机遇混合A类 | ||||
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景顺长城改革机遇混合C类(007945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-25 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-24 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-19 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-18 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-07-17 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-16 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-11 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-09 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-05 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-04 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-03 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-02 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-01 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-28 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-26 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-06-25 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-06-24 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-06-21 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-06-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-06-19 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-06-18 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-06-17 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-06-14 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-06-13 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-06-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-06-11 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-06-07 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-06-06 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-06-05 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-06-04 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-06-03 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-05-31 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-05-30 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-05-29 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-05-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-05-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-05-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-05-23 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-05-22 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-05-21 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-05-20 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-05-17 | 1.1900元 | 1.1900元 |
