大成中债1-3年国开债指数A (007946.jj)大成基金管理有限公司持有人户数424.00 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1268元基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金大成中债1-3年国开债指数C 、 大成中债1-3年国开债指数D | ||||
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大成中债1-3年国开债指数A(007946) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 24.32亿 | 21.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 26.43亿 | 23.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.03亿 | 29.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 39.68亿 | 36.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.28亿 | 27.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 40.65亿 | 37.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4,198.46万 | 3,924.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 5,196.08万 | 4,876.66万元 | -- |
