大成中债1-3年国开债指数A (007946.jj)大成基金管理有限公司持有人户数424.00 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1268元基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金大成中债1-3年国开债指数C 、 大成中债1-3年国开债指数D | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成中债1-3年国开债指数A(007946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1268元 | 1.1735元 |
| 2024-12-19 | 1.1245元 | 1.1712元 |
| 2024-12-18 | 1.1240元 | 1.1707元 |
| 2024-12-17 | 1.1243元 | 1.1710元 |
| 2024-12-16 | 1.1244元 | 1.1711元 |
| 2024-12-13 | 1.1235元 | 1.1702元 |
| 2024-12-12 | 1.1218元 | 1.1685元 |
| 2024-12-11 | 1.1210元 | 1.1677元 |
| 2024-12-10 | 1.1205元 | 1.1672元 |
| 2024-12-09 | 1.1190元 | 1.1657元 |
| 2024-12-06 | 1.1183元 | 1.1650元 |
| 2024-12-05 | 1.1184元 | 1.1651元 |
| 2024-12-04 | 1.1184元 | 1.1651元 |
| 2024-12-03 | 1.1175元 | 1.1642元 |
| 2024-12-02 | 1.1179元 | 1.1646元 |
| 2024-11-29 | 1.1156元 | 1.1623元 |
| 2024-11-28 | 1.1148元 | 1.1615元 |
| 2024-11-27 | 1.1141元 | 1.1608元 |
| 2024-11-26 | 1.1141元 | 1.1608元 |
| 2024-11-25 | 1.1141元 | 1.1608元 |
| 2024-11-22 | 1.1135元 | 1.1602元 |
| 2024-11-21 | 1.1134元 | 1.1601元 |
| 2024-11-20 | 1.1126元 | 1.1593元 |
| 2024-11-19 | 1.1128元 | 1.1595元 |
| 2024-11-18 | 1.1123元 | 1.1590元 |
| 2024-11-15 | 1.1130元 | 1.1597元 |
| 2024-11-14 | 1.1129元 | 1.1596元 |
| 2024-11-13 | 1.1128元 | 1.1595元 |
| 2024-11-12 | 1.1130元 | 1.1597元 |
| 2024-11-11 | 1.1124元 | 1.1591元 |
| 2024-11-08 | 1.1121元 | 1.1588元 |
| 2024-11-07 | 1.1120元 | 1.1587元 |
| 2024-11-06 | 1.1113元 | 1.1580元 |
| 2024-11-05 | 1.1115元 | 1.1582元 |
| 2024-11-04 | 1.1112元 | 1.1579元 |
| 2024-11-01 | 1.1110元 | 1.1577元 |
| 2024-10-31 | 1.1103元 | 1.1570元 |
| 2024-10-30 | 1.1097元 | 1.1564元 |
| 2024-10-29 | 1.1097元 | 1.1564元 |
| 2024-10-28 | 1.1094元 | 1.1561元 |
| 2024-10-25 | 1.1093元 | 1.1560元 |
| 2024-10-24 | 1.1087元 | 1.1554元 |
| 2024-10-23 | 1.1089元 | 1.1556元 |
| 2024-10-22 | 1.1092元 | 1.1559元 |
| 2024-10-21 | 1.1102元 | 1.1569元 |
| 2024-10-18 | 1.1102元 | 1.1569元 |
| 2024-10-17 | 1.1107元 | 1.1574元 |
| 2024-10-16 | 1.1100元 | 1.1567元 |
| 2024-10-15 | 1.1104元 | 1.1571元 |
| 2024-10-14 | 1.1101元 | 1.1568元 |
