大成中债1-3年国开债指数A (007946.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1079元基金经理刘传毅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金大成中债1-3年国开债指数C 、 大成中债1-3年国开债指数D | ||||
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大成中债1-3年国开债指数A(007946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1079元 | 1.1546元 |
| 2024-07-30 | 1.1076元 | 1.1543元 |
| 2024-07-29 | 1.1070元 | 1.1537元 |
| 2024-07-26 | 1.1061元 | 1.1528元 |
| 2024-07-25 | 1.1060元 | 1.1527元 |
| 2024-07-24 | 1.1056元 | 1.1523元 |
| 2024-07-23 | 1.1058元 | 1.1525元 |
| 2024-07-22 | 1.1052元 | 1.1519元 |
| 2024-07-19 | 1.1042元 | 1.1509元 |
| 2024-07-18 | 1.1040元 | 1.1507元 |
| 2024-07-17 | 1.1043元 | 1.1510元 |
| 2024-07-16 | 1.1043元 | 1.1510元 |
| 2024-07-15 | 1.1043元 | 1.1510元 |
| 2024-07-12 | 1.1039元 | 1.1506元 |
| 2024-07-11 | 1.1036元 | 1.1503元 |
| 2024-07-10 | 1.1033元 | 1.1500元 |
| 2024-07-09 | 1.1031元 | 1.1498元 |
| 2024-07-08 | 1.1026元 | 1.1493元 |
| 2024-07-05 | 1.1032元 | 1.1499元 |
| 2024-07-04 | 1.1038元 | 1.1505元 |
| 2024-07-03 | 1.1038元 | 1.1505元 |
| 2024-07-02 | 1.1035元 | 1.1502元 |
| 2024-07-01 | 1.1028元 | 1.1495元 |
| 2024-06-28 | 1.1036元 | 1.1503元 |
| 2024-06-27 | 1.1037元 | 1.1504元 |
| 2024-06-26 | 1.1032元 | 1.1499元 |
| 2024-06-25 | 1.1029元 | 1.1496元 |
| 2024-06-24 | 1.1024元 | 1.1491元 |
| 2024-06-21 | 1.1019元 | 1.1486元 |
| 2024-06-20 | 1.1021元 | 1.1488元 |
| 2024-06-19 | 1.1019元 | 1.1486元 |
| 2024-06-18 | 1.1014元 | 1.1481元 |
| 2024-06-17 | 1.1010元 | 1.1477元 |
| 2024-06-14 | 1.1010元 | 1.1477元 |
| 2024-06-13 | 1.1009元 | 1.1476元 |
| 2024-06-12 | 1.1008元 | 1.1475元 |
| 2024-06-11 | 1.1009元 | 1.1476元 |
| 2024-06-07 | 1.1057元 | 1.1474元 |
| 2024-06-06 | 1.1057元 | 1.1474元 |
| 2024-06-05 | 1.1057元 | 1.1474元 |
| 2024-06-04 | 1.1052元 | 1.1469元 |
| 2024-06-03 | 1.1051元 | 1.1468元 |
| 2024-05-31 | 1.1046元 | 1.1463元 |
| 2024-05-30 | 1.1045元 | 1.1462元 |
| 2024-05-29 | 1.1043元 | 1.1460元 |
| 2024-05-28 | 1.1041元 | 1.1458元 |
| 2024-05-27 | 1.1040元 | 1.1457元 |
| 2024-05-24 | 1.1038元 | 1.1455元 |
| 2024-05-23 | 1.1039元 | 1.1456元 |
| 2024-05-22 | 1.1036元 | 1.1453元 |
