大成中债1-3年国开债指数C (007947.jj)大成基金管理有限公司持有人户数183.00 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1280元基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金大成中债1-3年国开债指数A 、 大成中债1-3年国开债指数D | ||||
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大成中债1-3年国开债指数C(007947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1280元 | 1.1727元 |
| 2024-12-19 | 1.1257元 | 1.1704元 |
| 2024-12-18 | 1.1252元 | 1.1699元 |
| 2024-12-17 | 1.1255元 | 1.1702元 |
| 2024-12-16 | 1.1256元 | 1.1703元 |
| 2024-12-13 | 1.1247元 | 1.1694元 |
| 2024-12-12 | 1.1230元 | 1.1677元 |
| 2024-12-11 | 1.1222元 | 1.1669元 |
| 2024-12-10 | 1.1218元 | 1.1665元 |
| 2024-12-09 | 1.1203元 | 1.1650元 |
| 2024-12-06 | 1.1195元 | 1.1642元 |
| 2024-12-05 | 1.1197元 | 1.1644元 |
| 2024-12-04 | 1.1196元 | 1.1643元 |
| 2024-12-03 | 1.1188元 | 1.1635元 |
| 2024-12-02 | 1.1191元 | 1.1638元 |
| 2024-11-29 | 1.1169元 | 1.1616元 |
| 2024-11-28 | 1.1160元 | 1.1607元 |
| 2024-11-27 | 1.1154元 | 1.1601元 |
| 2024-11-26 | 1.1154元 | 1.1601元 |
| 2024-11-25 | 1.1154元 | 1.1601元 |
| 2024-11-22 | 1.1147元 | 1.1594元 |
| 2024-11-21 | 1.1146元 | 1.1593元 |
| 2024-11-20 | 1.1139元 | 1.1586元 |
| 2024-11-19 | 1.1141元 | 1.1588元 |
| 2024-11-18 | 1.1136元 | 1.1583元 |
| 2024-11-15 | 1.1143元 | 1.1590元 |
| 2024-11-14 | 1.1142元 | 1.1589元 |
| 2024-11-13 | 1.1141元 | 1.1588元 |
| 2024-11-12 | 1.1143元 | 1.1590元 |
| 2024-11-11 | 1.1137元 | 1.1584元 |
| 2024-11-08 | 1.1134元 | 1.1581元 |
| 2024-11-07 | 1.1133元 | 1.1580元 |
| 2024-11-06 | 1.1126元 | 1.1573元 |
| 2024-11-05 | 1.1128元 | 1.1575元 |
| 2024-11-04 | 1.1125元 | 1.1572元 |
| 2024-11-01 | 1.1124元 | 1.1571元 |
| 2024-10-31 | 1.1117元 | 1.1564元 |
| 2024-10-30 | 1.1110元 | 1.1557元 |
| 2024-10-29 | 1.1111元 | 1.1558元 |
| 2024-10-28 | 1.1107元 | 1.1554元 |
| 2024-10-25 | 1.1107元 | 1.1554元 |
| 2024-10-24 | 1.1101元 | 1.1548元 |
| 2024-10-23 | 1.1102元 | 1.1549元 |
| 2024-10-22 | 1.1106元 | 1.1553元 |
| 2024-10-21 | 1.1115元 | 1.1562元 |
| 2024-10-18 | 1.1116元 | 1.1563元 |
| 2024-10-17 | 1.1120元 | 1.1567元 |
| 2024-10-16 | 1.1113元 | 1.1560元 |
| 2024-10-15 | 1.1118元 | 1.1565元 |
| 2024-10-14 | 1.1115元 | 1.1562元 |
