大成中债1-3年国开债指数C (007947.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1092元基金经理刘传毅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金大成中债1-3年国开债指数A 、 大成中债1-3年国开债指数D | ||||
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大成中债1-3年国开债指数C(007947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1092元 | 1.1539元 |
| 2024-07-30 | 1.1089元 | 1.1536元 |
| 2024-07-29 | 1.1083元 | 1.1530元 |
| 2024-07-26 | 1.1075元 | 1.1522元 |
| 2024-07-25 | 1.1073元 | 1.1520元 |
| 2024-07-24 | 1.1069元 | 1.1516元 |
| 2024-07-23 | 1.1071元 | 1.1518元 |
| 2024-07-22 | 1.1065元 | 1.1512元 |
| 2024-07-19 | 1.1055元 | 1.1502元 |
| 2024-07-18 | 1.1053元 | 1.1500元 |
| 2024-07-17 | 1.1056元 | 1.1503元 |
| 2024-07-16 | 1.1056元 | 1.1503元 |
| 2024-07-15 | 1.1056元 | 1.1503元 |
| 2024-07-12 | 1.1052元 | 1.1499元 |
| 2024-07-11 | 1.1049元 | 1.1496元 |
| 2024-07-10 | 1.1046元 | 1.1493元 |
| 2024-07-09 | 1.1045元 | 1.1492元 |
| 2024-07-08 | 1.1040元 | 1.1487元 |
| 2024-07-05 | 1.1046元 | 1.1493元 |
| 2024-07-04 | 1.1052元 | 1.1499元 |
| 2024-07-03 | 1.1052元 | 1.1499元 |
| 2024-07-02 | 1.1049元 | 1.1496元 |
| 2024-07-01 | 1.1042元 | 1.1489元 |
| 2024-06-28 | 1.1050元 | 1.1497元 |
| 2024-06-27 | 1.1051元 | 1.1498元 |
| 2024-06-26 | 1.1046元 | 1.1493元 |
| 2024-06-25 | 1.1042元 | 1.1489元 |
| 2024-06-24 | 1.1038元 | 1.1485元 |
| 2024-06-21 | 1.1033元 | 1.1480元 |
| 2024-06-20 | 1.1035元 | 1.1482元 |
| 2024-06-19 | 1.1033元 | 1.1480元 |
| 2024-06-18 | 1.1028元 | 1.1475元 |
| 2024-06-17 | 1.1024元 | 1.1471元 |
| 2024-06-14 | 1.1024元 | 1.1471元 |
| 2024-06-13 | 1.1023元 | 1.1470元 |
| 2024-06-12 | 1.1023元 | 1.1470元 |
| 2024-06-11 | 1.1023元 | 1.1470元 |
| 2024-06-07 | 1.1071元 | 1.1468元 |
| 2024-06-06 | 1.1072元 | 1.1469元 |
| 2024-06-05 | 1.1071元 | 1.1468元 |
| 2024-06-04 | 1.1067元 | 1.1464元 |
| 2024-06-03 | 1.1065元 | 1.1462元 |
| 2024-05-31 | 1.1061元 | 1.1458元 |
| 2024-05-30 | 1.1060元 | 1.1457元 |
| 2024-05-29 | 1.1058元 | 1.1455元 |
| 2024-05-28 | 1.1055元 | 1.1452元 |
| 2024-05-27 | 1.1054元 | 1.1451元 |
| 2024-05-24 | 1.1053元 | 1.1450元 |
| 2024-05-23 | 1.1053元 | 1.1450元 |
| 2024-05-22 | 1.1051元 | 1.1448元 |
