平安惠文纯债 (007953.jj)平安基金管理有限公司持有人户数358.00 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1203元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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平安惠文纯债(007953) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 159.47万元 | 0.30% | 53.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 309.66万元 | 0.30% | 103.22万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 151.53万元 | 0.30% | 50.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 312.92万元 | 0.30% | 104.31万元 | 0.10% |
