平安惠文纯债 (007953.jj)平安基金管理有限公司持有人户数358.00 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1203元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠文纯债(007953) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 10.79亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 10.78亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.67亿 | 9.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 10.56亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.42亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 10.47亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 10.14亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 9.97亿 | 9.67亿元 | -- |
