平安惠涌纯债A (007954.jj)平安基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2019-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1149元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠涌纯债C | ||||
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平安惠涌纯债A(007954) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0.0561 元 | 8.83亿 | 4,950.87万元 | 4.90% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
